慶元縣2024年度財(cái)政決算報(bào)告

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2024年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入7.06億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長(zhǎng)8.5%，其中：稅收收入5.75億元，非稅收入1.31億元。加上轉(zhuǎn)移性收入48.35億元，收入合計(jì)55.41億元。2024年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出47.35億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，增長(zhǎng)0.04%。加上轉(zhuǎn)移性支出8.06億元，支出合計(jì)55.41億元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

2024年,安排預(yù)備費(fèi)4600萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行中未使用。2024年，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為2.93億元，全年安排1.93億元，實(shí)際動(dòng)用0萬(wàn)元，年末余額4.86億元。2024年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1372萬(wàn)元，下降6.2%。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入15.61億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的62.4%，下降36.7%，主要是土地出讓收入和其他政府性基金收入減少。加上轉(zhuǎn)移性收入4.79億元，收入合計(jì)20.4億元。2024年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出13.44億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，下降32.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出6.96億元，支出合計(jì)20.4億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2024年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入249萬(wàn)元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的498%，增長(zhǎng)730%，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)增加。加上轉(zhuǎn)移支付收入4萬(wàn)元，收入合計(jì)253萬(wàn)元。2024年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出253萬(wàn)元,與執(zhí)行數(shù)一致，其中：本級(jí)支出4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年執(zhí)行數(shù)持平，調(diào)出資金249萬(wàn)元，支出合計(jì)253萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2024年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.58億元，完成預(yù)算的123.2%，剔除失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)收入后增長(zhǎng)29.81%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.4億元，完成預(yù)算的100.8%，剔除失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出后增長(zhǎng)11.5%。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余1.18億元。

以上四本預(yù)算的收支決算具體情況詳見附件相關(guān)表格。

五、地方政府債務(wù)管理情況

2024年，省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額67.12億元，其中，一般債務(wù)限額47.36億元、專項(xiàng)債務(wù)限額19.76億元。

2024年，全縣債務(wù)余額67.1128億元，其中，一般債務(wù)余額47.3528億元、專項(xiàng)債務(wù)余額19.76億元。

2024年，全縣新增債務(wù)限額6.86億元，全部依法用于教育、文化、交運(yùn)及城鄉(xiāng)社區(qū)等公益性資本支出。

2024年，償還一般債券0.6億元，專項(xiàng)債券3.2億元。

六、2024年預(yù)算執(zhí)行工作情況

（一）聚力開源節(jié)流，力保財(cái)政運(yùn)行“穩(wěn)”的態(tài)勢(shì)

一是極力穩(wěn)收入。構(gòu)建“大財(cái)政”收入工作機(jī)制，推動(dòng)增收舉措?yún)f(xié)同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入11.96億元。二是盡力爭(zhēng)資金。全年向上爭(zhēng)資33.39億元，其中競(jìng)爭(zhēng)性資金10.9億元，再創(chuàng)新高。爭(zhēng)取新增債券額度6.86億元。三是全力求節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出30%以上。開展實(shí)體賬戶清理，盤活存量資金7144萬(wàn)元。

（二）聚力民生托底保障，厚植社會(huì)事業(yè)“惠”的底色

一是支持學(xué)有優(yōu)教。推進(jìn)實(shí)驗(yàn)幼兒園遷建、慶元中學(xué)擴(kuò)建等項(xiàng)目，加快小規(guī)模學(xué)校布局調(diào)整。投入1952萬(wàn)元實(shí)施教育質(zhì)量躍階攀高行動(dòng)，加快教育現(xiàn)代化。二是支持病有良醫(yī)。落實(shí)公立醫(yī)院補(bǔ)助，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉、醫(yī)院能力提升及基層服務(wù)保障。人均基本公衛(wèi)服務(wù)補(bǔ)助提至107元/年，促進(jìn)服務(wù)均等化。三是支持弱有眾扶。統(tǒng)籌低保、特困供養(yǎng)、醫(yī)療救助及臨時(shí)救助7931萬(wàn)元，困難群眾基本生活和醫(yī)療更有保障。

（三）聚力區(qū)域協(xié)調(diào)，增強(qiáng)共同富?！白贰钡膭?dòng)力

一是聚焦優(yōu)生優(yōu)育。深化“醫(yī)教養(yǎng)”鏈?zhǔn)礁母铮瑓f(xié)力創(chuàng)建嬰幼兒養(yǎng)育照護(hù)聯(lián)盟，納入省級(jí)試點(diǎn)。二是深化財(cái)金協(xié)同。出臺(tái)《實(shí)施方案》，撬動(dòng)金融資源助推低收入家庭增收，入選省級(jí)試點(diǎn)。三是推進(jìn)農(nóng)村綜改。以九漈等5村為試點(diǎn)，探索以強(qiáng)帶弱、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的共富鄉(xiāng)村慶元模式，入選省級(jí)試點(diǎn)。

（四）聚力監(jiān)管賦能，提增財(cái)政治理“新”的活力

一是夯實(shí)數(shù)字治財(cái)。依托一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化重點(diǎn)支出動(dòng)態(tài)監(jiān)管。推進(jìn)“浙里基財(cái)智控”等數(shù)字財(cái)政改革，提升管理效能。二是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。開展覆蓋31家單位、3家機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理應(yīng)用，形成管理閉環(huán)。三是防范化解風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格“三保”監(jiān)控，兜牢底線。制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范方案，償還本息5.99億元，同步完成融資平臺(tái)清零。加強(qiáng)社?；鸸芾恚辖馐〗y(tǒng)籌1.25億元，籌集風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金6002萬(wàn)元，有力防范社保風(fēng)險(xiǎn)。四是健全國(guó)企機(jī)制。上線國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)重大事項(xiàng)、人財(cái)物動(dòng)態(tài)智管，修訂國(guó)企重大事項(xiàng)管理辦法，明確分級(jí)審批。

2024年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，全縣財(cái)政改革縱深推進(jìn)，收支基本平穩(wěn)。但仍存在收入增長(zhǎng)乏力，可用財(cái)力不足、收支矛盾突出，債務(wù)規(guī)模大、償債難等問(wèn)題。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。

1.2024年度財(cái)政決算草案附表.xlsx

2.慶元縣本級(jí)2024年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表.xls

3.慶元縣2024年轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目情況表.xls

4.慶元縣本級(jí)2024年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表.xls

5.慶元縣2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行表.xls

6.2024年慶元縣“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況.docx